El trading tóxico se define como una toma de riesgos imprudente, un comportamiento impulsivo y una falta de respeto por los principios fundamentales. La amenaza del trading tóxico pone en riesgo no solo las cuentas de los traders individuales, sino también la estabilidad de las empresas de trading propietario.
Destacaremos el trading tóxico definiendo sus diversas manifestaciones y subrayando la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en la búsqueda de estrategias de trading rentables.
El Trading Tóxico Incluye Diversos Comportamientos y Prácticas, Con Algunas Características Comunes Entre Ellos:
Asunción de Riesgos Excesivos (Over-Leveraging)
Participar en operaciones con niveles de riesgo desproporcionados respecto al capital o la tolerancia al riesgo del trader.
Esto suele implicar el uso de una palanca excesiva que causa una exposición o un margen completo, lo que puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.
Una buena práctica de trading es limitar el riesgo realista por operación al 1-2% (calculado, por ejemplo, en base al ATR diario).
Comportamiento de Jugador (Gambling Behavior)
El trading está guiado por las emociones en lugar de un análisis racional, similar al juego de azar.
Los traders pueden intentar recuperar pérdidas, abrir operaciones impulsivas o mostrar tendencias adictivas, lo que lleva a resultados negativos.
Tu pérdida máxima no debe superar el 4% en un día, solo para cuentas financiadas.
Dividir una operación en varias posiciones se considerará como una única operación.
Overtrading
Entrar y salir constantemente de operaciones sin una estrategia clara o justificación, lo que resulta en una menor rentabilidad y agotamiento emocional.
Trading de Alta Frecuencia (HFT) y Tick Scalping
Participar en actividades de trading excesivas y rápidas, indicativas de alta volatilidad, que pueden resultar en pérdidas significativas.
Las ganancias de operaciones cerradas dentro de 1 minuto desde la apertura no se contarán en nuestras cuentas financiadas.
Si las deducciones resultan en una violación del límite de pérdida diario o del límite máximo de pérdida, el trader será responsable de la infracción.
Arbitraje
Todas las formas de arbitraje se consideran tóxicas debido a la falta de una idea subyacente clara, estrategia o justificación.
Dos estrategias de arbitraje comunes son:
Arbitraje de Cobertura: Entrar simultáneamente en posiciones opuestas con diferentes empresas.
Arbitraje de Latencia: Aprovechar las disparidades en los tiempos de ejecución de órdenes en varias plataformas o lugares de trading.
Los traders que utilizan esta estrategia intentan obtener beneficios de pequeñas diferencias de precios resultantes de retrasos en el procesamiento de órdenes o en la transmisión de datos.
Mala Gestión del Dinero
Los traders que frecuentemente reciben llamadas de margen debido a fondos insuficientes o posiciones arriesgadas pueden reflejar una falta de gestión del riesgo, lo que representa una amenaza tanto para sus cuentas como para la estabilidad de la empresa.
Patrones de Comportamiento
Comportamientos inconsistentes, como operar durante horas de baja liquidez para aprovechar deficiencias del mercado, ignorar sistemáticamente los principios de gestión del riesgo o tomar decisiones emocionales.
Trading Inverso
Signos y comportamientos que incluyen arriesgar todo el límite de pérdida diario en una sola operación, lo cual suele indicar trading inverso entre distintas empresas.
Los traders sospechosos de este comportamiento pueden estar sujetos a varias restricciones.
Alta Utilización del Margen
Usar el 70% o más del margen disponible está fuera de los principios de una gestión de riesgos sana.
Este comportamiento introduce una volatilidad innecesaria, aumenta el riesgo financiero tanto para el trader como para la empresa, y compromete el objetivo de un trading sostenible a largo plazo.
Beneficios Solo Durante Noticias Económicas
Depender exclusivamente de las noticias económicas para obtener beneficios es un comportamiento de trading tóxico que carece de una gestión de riesgo adecuada.
Los mercados impulsados por noticias son altamente volátiles e impredecibles, lo que lleva a movimientos de precios erráticos y a una mayor exposición al riesgo.
Este enfoque suele generar ganancias inconsistentes y puede causar pérdidas significativas con el tiempo debido a la falta de disciplina y a decisiones emocionales.
Apuestas con Posiciones Grandes o Inusuales
No está permitido abrir operaciones de tamaño grande o inusual (por ejemplo, abrir 10 lotes cuando normalmente se usan entre 0.1 y 0.2).
Este comportamiento está asociado al juego de azar y puede dar lugar a verificaciones por parte del departamento técnico.