Il trading tossico è definito come un'assunzione di rischi imprudente, un comportamento impulsivo e una mancanza di rispetto per i principi fondamentali. La minaccia del trading tossico mette a rischio non solo i conti dei singoli trader, ma anche la stabilità delle società di trading proprietarie.
Evidenzieremo il trading tossico, definendone le varie manifestazioni e sottolineando l'importanza della vigilanza e della responsabilità nella ricerca di strategie di trading redditizie.
Il trading tossico comprende una varietà di comportamenti e pratiche, con alcune caratteristiche comuni tra cui:
Assunzione di Rischi Eccessivi (Over-Leveraging)
Partecipare a operazioni con livelli di rischio sproporzionati rispetto al capitale o alla tolleranza al rischio del trader.
Questo comporta spesso l'utilizzo di leva eccessiva che causa un'esposizione eccessiva o un margine completo, il che può amplificare sia i guadagni che le perdite.
Una buona pratica di trading e' limitare il rischio realistico per operazione al 1-2 % ( calcolato per esempio in base all'atr giornaliero).
Comportamento da Giocatore D'azzardo
Il trading è guidato dalle emozioni piuttosto che da un'analisi razionale, simile al gioco d'azzardo. I trader possono cercare di recuperare le perdite, effettuare operazioni impulsive o mostrare tendenze di dipendenza, portando a risultati di trading negativi.
La tua perdita massima non dovrebbe superare il 4% in un giorno, solo per i conti finanziati.
Dividere un'operazione in più posizioni sarà considerato come un'unica operazione.
Overtrading
Entrare ed uscire continuamente dalle operazioni senza una strategia chiara o una giustificazione, risultando in una redditività diminuita e un'esaurimento emotivo.
Trading ad Alta Frequenza (HFT) & Tick Scalping
Impegnarsi in attività di trading eccessive e rapide, indicative di una maggiore volatilità, che possono comportare perdite significative.
I profitti da operazioni chiuse entro 1 minuto dall'apertura non saranno conteggiati solo nei nostri conti finanziati.
Nel caso in cui eventuali deduzioni comportino la violazione del limite di perdita giornaliero o del limite massimo di perdita, il trader è responsabile della violazione.
Arbitraggio
Tutte le forme di arbitraggio sono considerate tossiche a causa della mancanza di un'idea sottostante chiara, di una strategia o di una giustificazione.
Di seguito ci sono due strategie di arbitraggio comuni:
Arbitraggio di Copertura: Entrare simultaneamente in posizioni opposte con diverse società.
Arbitraggio di Latency: Sfruttare le disparità nei tempi di esecuzione degli ordini su varie piattaforme o luoghi di trading.
I trader che utilizzano questa strategia cercano di trarre profitto da piccole differenze di prezzo risultanti da ritardi nell'elaborazione degli ordini o nel feed dei dati.
Scarsa Gestione del Denaro
I trader che frequentemente ricevono chiamate di margine a causa di fondi inadeguati o posizioni rischiose possono indicare una mancanza di gestione del rischio, costituendo una minaccia per i loro conti e potenzialmente per la stabilità della società.
Schemi Comportamentali
Comportamenti incoerenti, come fare trading durante le ore di mercato non liquide per sfruttare le carenze di liquidità, ignorare costantemente i principi di gestione del rischio o prendere decisioni emotive.
Trading Inverso
Segni e comportamenti, che includono il rischio dell'intero limite di perdita giornaliero in un'operazione, che spesso indicano trading inverso tra diverse società.
I trader sospettati di impegnarsi in tali comportamenti possono essere soggetti a varie restrizioni.
Il nostro obiettivo come società di valutazione è aiutarti a diventare un trader e un gestore di rischio migliore, beneficiando al contempo del flusso di trading che fornisci.
Questa valutazione mira a raccogliere i migliori dati di trading possibili, permettendoci di monetizzare i nostri dati in modo più efficiente, migliorando la nostra stabilità e rafforzando l'industria nel suo complesso.
Alto Utilizzo del margine
Utilizzare il 70% o più del margine disponibile rientra al di fuori dei principi di una sana gestione del rischio. Un tale comportamento introduce una volatilità inutile, aumenta il rischio finanziario sia per il trader che per l’azienda e compromette l’obiettivo di un trading sostenibile a lungo termine.
Profitto solo durante News Economiche
Fare affidamento esclusivamente sulle notizie economiche per ottenere profitti è un comportamento di trading tossico che manca di una corretta gestione del rischio. I mercati guidati dalle notizie sono altamente volatili e imprevedibili, portando a movimenti di prezzo irregolari e a una maggiore esposizione al rischio. Questo approccio spesso produce profitti incoerenti e può portare a perdite significative nel tempo a causa di una scarsa disciplina e di decisioni emotive.
Gambling con posizioni di grandi dimensioni o insolite
Non è consentito aprire operazioni di grandi o insolite dimensioni (un esempio di posizioni insolite è ad esempio aprire 10 lotti quando normalmente si usano tra 0.1 e 0.2).
Questo comportamento è infatti associato al gioco d'azzardo e potrebbe comportare verifiche da parte del dipartimento tecnico.